Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 0 297169,42 3702830,58 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 0 61775,84 838224,16 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 348941,68 4271,05 613039,16 1205241,48 0 0 4484166,99 1185905,23 1205241,48 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 4270 437500,78 1419886,81 4344826,52 0 0 14624991,82 2655107,77 2855051,53 1489774,99 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 68031,65 16270 188012,27 697876,47 0 0 2040902,29 175193,27 202576,63 495299,84 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 Sentenças Judiciais 399000 0 0 0 0 0 0 399000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 0 52763,88 0 0 49236,12 4058,76 8117,52 44646,36 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 0 28912,98 186268,07 378059,22 0 0 1551237,8 177059,84 178197,87 199861,35 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 0 0 13432,52 683780,53 0 0 49219,47 124174,97 243390,4 440390,13 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 0 0 0 3796,2 0 0 108203,8 316,35 632,7 3163,5 Subvenções Sociais 982000 0 0 0 0 0 0 982000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 0 178488,36 0 0 31511,64 14951,03 29825,06 148663,3 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 0 0 17701,25 149229,87 0 0 421770,13 32051,13 41053,5 108176,37 Material de Consumo 7524556,34 62816 26240 495401,33 924955,89 0 0 6636176,45 340882,03 479917,37 445038,52 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 7600 1500 1500 0 0 257987 1500 1500 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 0 27000 275500 551000 0 0 2922000 275500 275500 275500 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 0 0 0 0 0 218000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 60620 149239,33 278962,09 776875,44 0 1458,1 2116249,33 201576,65 272791,68 502625,66 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 180827,25 41678,29 546383,79 3670299,24 0 5570,37 4465068,09 699596,09 1030449,94 2634278,93 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 842616 31200 12805 13008 482007,45 0 0 379003,55 58689 58689 423318,45 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 0 0 0 432482,33 0 0 178867,67 56690,9 108757,09 323725,24 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 1361 30512 149122 0 0 399517 18362 28967 120155 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 Compensações a Regimes de Previdências 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 0 56880,53 113761,06 0 0 236238,94 56880,53 113761,06 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 98046 42060 14354,71 520934,51 0 0 4002574,08 49865,93 296566,67 224367,84 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 17289 76103,15 25973,33 136469,63 0 0 1428636,22 115534,2 115534,2 20935,43 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 0 0 33178,13 1588209,51 0 0 718790,49 157234,39 314468,78 1273740,73 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 0 0 0 0 0 1781500 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 872041,58 871041,58 4209993,99 21941679,59 0 7028,47 51216348,88 6401130,07 8219934,74 13714716,38 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 872.041,58 871.041,58 4.209.993,99 21.941.679,59 0,00 7.028,47 51.216.348,88 6.401.130,07 8.219.934,74 13.714.716,38 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito